AkademyaHanapin ang aking Broker

Ano ang mga pinakamahusay na kasanayan para sa backtesting mga diskarte sa pangangalakal?

Markang 3.9 mula sa 5
3.9 sa 5 bituin (9 boto)

Pag-navigate sa mga hindi inaasahang alon ng forex, crypto, at CFD Ang mga merkado ay maaaring nakakatakot, kahit na para sa mga pinaka-napapanahong karanasan traders. Ang pag-alis ng mga kumplikado ng mga diskarte sa pag-trade ng backtesting, habang nakikipagbuno sa takot sa mga potensyal na pagkalugi, ay kadalasang maaaring gawing tila hindi malulutas ang paglalakbay.

Ano ang mga pinakamahusay na kasanayan para sa backtesting mga diskarte sa pangangalakal?

💡 Mga Pangunahing Takeaway

  1. Pag-unawa sa Kahalagahan ng Backtesting: Ang backtesting ay isang kritikal na hakbang sa pagpapatunay ng isang diskarte sa pangangalakal. Pinapayagan nito traders upang suriin ang potensyal na bisa ng isang diskarte sa pamamagitan ng paglalapat nito sa makasaysayang data. Nakakatulong ang prosesong ito na matukoy ang anumang mga potensyal na kapintasan o kahinaan sa isang diskarte bago ito ipatupad sa real-time na kalakalan.
  2. Pagtitiyak ng Tumpak at Komprehensibong Data: Ang kalidad ng iyong mga resulta ng backtesting ay lubos na nakadepende sa kalidad ng data na ginamit. Napakahalagang gumamit ng tumpak, komprehensibo, at nauugnay na data para sa backtesting. Kabilang dito ang pagsasaalang-alang sa mga salik tulad ng spread, slippage, at komisyon, na maaaring makabuluhang makaapekto sa mga resulta ng kalakalan.
  3. Pagkilala sa Mga Limitasyon ng Backtesting: Habang ang backtesting ay isang mahalagang tool, mahalagang maunawaan ang mga limitasyon nito. Hindi ito isang garantiya ng pagganap sa hinaharap at kung minsan ay maaaring humantong sa labis na pag-optimize. Samakatuwid, tradeDapat gamitin ng rs ang backtesting bilang isa sa ilang mga tool sa kanilang pangkalahatang proseso ng pagbuo ng diskarte, sa halip na umasa dito nang eksklusibo.

Gayunpaman, ang magic ay nasa mga detalye! I-unravel ang mahahalagang nuances sa mga sumusunod na seksyon... O, dumiretso sa aming Mga FAQ na puno ng Insight!

1. Pag-unawa sa Kahalagahan ng Backtesting

Sa mataas na pusta mundo ng forex, crypto, at CFD pangangalakal, hindi maaaring maliitin ng isang tao ang kapangyarihan ng isang mahusay na istruktura at masusing sinubok na diskarte sa pangangalakal. Ito ay katulad ng blueprint ng isang meticulously dinisenyo architectural marvel, ang tagumpay ng kung saan ay lubos na umaasa sa groundwork na inilatag sa panahon ng pagsisimula nito. na kung saan backtesting pumapasok sa laro, nagsisilbing isang kritikal na tool para sa traders upang patunayan ang kanilang mga diskarte sa kalakalan bago sumisid sa maalon na tubig ng mga pamilihan sa pananalapi.

Ang backtesting, sa esensya, ay isang paraan kung saan inilalapat mo ang iyong diskarte sa pangangalakal sa makasaysayang data upang makita kung paano ito gaganap. Sa paggawa nito, maaari kang makakuha ng mga insight sa potensyal na kakayahang kumita, mga panganib na kasangkot, at ang pangkalahatang pagiging epektibo ng iyong diskarte. Ito ay tulad ng isang time machine na nagpapahintulot sa iyo na maglakbay pabalik sa oras, lugar trades batay sa iyong diskarte, at pagkatapos ay mag-fast forward para makita ang mga resulta.

  • Kakayahang kumita: Isa sa pinakamahalagang aspeto na ipinapakita ng backtesting ay ang potensyal na kakayahang kumita ng iyong diskarte. Nagbibigay ito ng komprehensibong pangkalahatang-ideya ng kung paano gumanap ang iyong diskarte sa ilalim ng iba't ibang kundisyon ng merkado.
  • Panganib Assessment: Nagbibigay-daan din sa iyo ang backtesting na maunawaan ang mga potensyal na panganib na kasangkot sa iyong diskarte. Tinutulungan ka nitong matukoy ang maximum na drawdown, ratio ng panganib/gantimpala, at iba pang sukatan ng mahahalagang panganib.
  • Pagkabisa ng Diskarte: Sa pamamagitan ng backtesting, maaari mong suriin ang pagiging epektibo ng iyong diskarte. Nakakatulong ito sa iyo na maunawaan kung makatiis ang iyong diskarte Pagkasumpungin ng merkado at maghatid ng pare-parehong pagbabalik.

Gayunpaman, mahalagang tandaan na habang ang backtesting ay nagbibigay ng matatag na platform para sa pagsubok ng diskarte, hindi ito nagkakamali. Ang mga pamilihan sa pananalapi ay naiimpluwensyahan ng napakaraming mga kadahilanan, at ang nakaraang pagganap ay hindi palaging nagpapahiwatig ng mga resulta sa hinaharap. Samakatuwid, mahalagang gamitin ang backtesting bilang isa sa maraming tool sa iyong trading arsenal, sa halip na isang bolang kristal na hinuhulaan ang mga resulta sa hinaharap.

Sa huli, ang kahalagahan ng backtesting ay nakasalalay sa kakayahan nitong magbigay ng safety net, na nagpapahintulot traders upang subukan ang tubig bago bumulusok muna sa hindi inaasahang mundo ng kalakalan. Ito ay isang mabisang tool na, kapag ginamit nang tama, ay maaaring makabuluhang tumaas ang iyong mga pagkakataong magtagumpay sa pabagu-bago ng isip na mundo ng forex, crypto at CFD trading.

1.1. Kahulugan ng Backtesting

Ang backtesting ay katulad ng isang flight simulator para sa traders. Ito ay nagpapahintulot sa kanila na subukan ang kanilang mga diskarte nang hindi nanganganib sa tunay na kapital, tulad ng mga piloto ay maaaring mahasa ang kanilang mga kasanayan nang walang panganib ng isang tunay na paglipad. Sa pamamagitan ng pag-replay sa nakaraang pagganap ng merkado, traders ay maaaring makakuha ng mga insight sa mga potensyal na resulta sa hinaharap.

Ang kagandahan ng backtesting ay nakasalalay sa kakayahang magbigay ng maraming impormasyon. Maaari itong magbunyag ng mga potensyal na drawdown, profit factor, at risk-reward ratio ng isang partikular na diskarte. Makakatulong pa ito traders tukuyin ang pinakamainam na oras upang pumasok at lumabas trades.

Gayunpaman, mahalagang tandaan iyon Ang backtesting ay hindi isang bolang kristal. Ito ay batay sa makasaysayang data, at tulad ng sinasabi, ang nakaraang pagganap ay hindi nagpapahiwatig ng mga resulta sa hinaharap.

Kapag nagsimula sa backtesting journey, mahalagang tandaan ang ilang mahahalagang punto:

  • Kalidad ng Data: Ang katumpakan ng iyong mga resulta ng backtesting ay direktang proporsyonal sa kalidad ng iyong data. Tiyaking gumagamit ka ng maaasahan at mataas na kalidad na data para sa mga tumpak na resulta.
  • Makatotohanang mga pagpapalagay: Madaling mahulog sa bitag ng sobrang pag-optimize ng iyong diskarte batay sa dating data. Tandaang gumawa ng mga makatotohanang pagpapalagay tungkol sa slippage, mga gastos sa transaksyon, at iba pang mga salik na maaaring makaapekto sa iyong mga resulta sa real-time na kalakalan.
  • Katatagan: Ang isang diskarte na mahusay na gumagana sa isang kondisyon ng merkado ay maaaring hindi gumanap nang mahusay sa isa pa. Subukan ang iyong diskarte sa iba't ibang kundisyon ng market para matiyak ang tibay nito.

Sa pamamagitan ng pag-unawa sa kahulugan at kahalagahan ng backtesting, traders ay maaaring mas mahusay na mag-navigate sa magulong tubig ng mga pinansyal na merkado at dagdagan ang kanilang mga pagkakataon ng tagumpay.

1.2. Ang Papel ng Backtesting sa Trading

Ang backtesting ay ang unsung hero ng matagumpay na mga diskarte sa pangangalakal. Ito ang mahalagang hakbang na naghihiwalay sa amateur traders mula sa mga batikang eksperto sa mundo ng forex, crypto, o CFD pangangalakal. Sa pamamagitan ng pagtulad sa isang diskarte sa makasaysayang data, nag-aalok ang backtesting ng sneak silip sa potensyal na tagumpay o pagkabigo ng a plano ng kalakalan.

Bakit mahalaga ang backtesting? Nagbibigay ito ng isang pagsusuri sa katotohanan para sa iyong mga diskarte sa pangangalakal. Madaling mahuli sa kasabikan ng paglikha ng isang bagong diskarte, ngunit nang walang backtesting, mahalagang bulag ka sa pangangalakal. Binibigyan ka ng backtesting ng pagkakataong i-fine-tune ang iyong diskarte, tukuyin ang mga potensyal na pitfalls, at isaayos ang iyong diskarte bago ipagsapalaran ang tunay na kapital.

Ang backtesting ay nagbibigay din ng kumpiyansa. Sa pamamagitan ng makitang magtagumpay ang iyong diskarte sa isang simulate na kapaligiran, bubuo ka ng kinakailangang kumpiyansa upang manatili sa iyong plano kapag naging matigas ang merkado. Ang sikolohikal na ad na itovantage hindi maaaring overstated.

Gayunpaman, ang matagumpay na backtesting ay hindi lamang tungkol sa pagpapatakbo ng mga simulation. Ito ay tungkol sa pag-unawa at pagbibigay-kahulugan sa mga resulta. Ito ay nagsasangkot ng malalim na pagsisid sa data, paghahanap ng mga pattern, pagtatasa panganib at gantimpala ratios, at pag-unawa sa mga kondisyon ng merkado sa panahon ng backtesting.

  • Pagkilala sa Pattern: Binibigyang-daan ka ng matagumpay na backtesting na tukuyin ang mga umuulit na pattern na maaaring magpahiwatig ng mga pagkakataong kumikita ng kalakalan.
  • Pagtatasa ng Panganib at Gantimpala: Ito ay hindi lamang tungkol sa pagtukoy ng kumikita trades; ito ay tungkol sa pag-unawa sa panganib na nauugnay sa mga iyon trades. Tinutulungan ka ng backtesting na pamahalaan ang iyong panganib sa pamamagitan ng pagbibigay ng malinaw na larawan ng mga potensyal na pagkalugi at mga pakinabang.
  • Pagsusuri sa Kondisyon ng Market: Ang merkado ay hindi static; ito ay patuloy na nagbabago. Ang pag-unawa sa mga kundisyon ng market sa panahon ng iyong backtesting period ay maaaring magbigay sa iyo ng mga insight sa kung paano maaaring gumanap ang iyong diskarte sa ilalim ng iba't ibang sitwasyon.

Tandaan, ang backtesting ay hindi isang garantiya ng tagumpay sa hinaharap, ngunit ito ay isang mahusay na tool na maaaring makabuluhang taasan ang iyong mga pagkakataon ng kumikitang kalakalan. Sa pamamagitan ng paggamit ng kapangyarihan ng backtesting, maaari mong dalhin ang iyong kalakalan sa susunod na antas.

1.3. Mga Benepisyo ng Backtesting

Ang pagsisid sa mga benepisyo ng backtesting, ito ay katulad ng pagkakaroon ng bolang kristal na maaaring mahulaan ang hinaharap ng iyong diskarte sa pangangalakal. Ang una at pinaka-nakikitang advantage ay ang kakayahang suriin ang pagganap ng iyong diskarte nang walang panganib sa tunay na kapital. Pinapayagan ng backtesting traders upang gayahin ang kanilang diskarte sa pangangalakal sa makasaysayang data ng merkado, sa gayon ay nagbibigay ng komprehensibong pag-unawa sa kung paano ito gaganap sa ilalim ng mga katulad na kondisyon ng merkado.

Nagbibigay ang backtesting ng pagkakataon na i-optimize ang iyong diskarte. Sa pamamagitan ng pagsubok sa iba't ibang mga parameter, tradeMaaaring ayusin ng rs ang kanilang diskarte upang makamit ang pinakamataas na posibleng pagbabalik. Halimbawa, maaari mong matuklasan na ang iyong diskarte ay gumaganap nang mas mahusay sa isang partikular na pares ng pera o sa isang partikular na oras ng araw.

  • Pagpapabuti ng pamamahala sa peligro ay isa pang makabuluhang benepisyo ng backtesting. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa makasaysayang drawdown ng iyong diskarte, mas makakapaghanda ka para sa mga potensyal na pagkalugi at maisasaayos ang iyong mga parameter ng panganib nang naaayon. Maaari itong maging instrumento sa pagpapanatili ng iyong kapital sa pangangalakal sa mga panahon ng masamang kondisyon ng merkado.
  • Pwede rin ang backtesting mapalakas ang iyong tiwala sa iyong diskarte sa pangangalakal. Ang makitang magtagumpay ang iyong diskarte sa isang simulate na kapaligiran ay maaaring magbigay ng sikolohikal na tulong na kinakailangan upang manatili sa iyong plano, kahit na sa panahon ng kawalan ng katiyakan sa merkado.

Panghuli, nakakatulong ang backtesting kilalanin ang mga potensyal na kapintasan sa iyong diskarte. Walang perpektong diskarte, at ang backtesting ay maaaring maglantad ng mga kahinaan na maaaring hindi nakikita sa isang live na kapaligiran ng kalakalan. Sa pamamagitan ng maagang pagtukoy sa mga bahid na ito, tradeAng mga rs ay maaaring gumawa ng mga kinakailangang pagsasaayos upang mapabuti ang katatagan ng kanilang diskarte. Ang umuulit na prosesong ito ng backtesting, pagtukoy ng mga kahinaan, at pagpino sa diskarte ay maaaring makabuluhang mapabuti ang iyong pagganap sa pangangalakal sa katagalan.

2. Pinakamahuhusay na Kasanayan para sa Backtesting Trading Strategies

Kapag sumisid sa mundo ng forex, crypto, o CFD pangangalakal, ang isang mahalagang kasangkapan sa iyong arsenal ay dapat na ang pagsasanay ng backtesting mga diskarte sa pangangalakal. Ang pamamaraang ito ay nag-aalok ng napakahalagang mga insight sa potensyal na pagganap ng iyong diskarte sa pangangalakal, na nagbibigay-daan sa iyong pinuhin at i-optimize ito bago ipagsapalaran ang anumang tunay na kapital.

Ito ay mahalaga sa tiyakin ang kalidad ng iyong data. Ang katumpakan ng iyong mga resulta ng backtest ay direktang nakadepende sa kalidad ng makasaysayang data na ginamit. Maging ito forex, cryptocurrency, o CFDs, palaging pagkukunan ng iyong data mula sa mga mapagkakatiwalaang provider at tiyaking sumasaklaw ito ng sapat na tagal ng panahon para sa iyong nilalayon na diskarte sa pangangalakal.

Susunod, account para sa mga gastos sa transaksyon. Maaaring kabilang dito ang mga spread, komisyon, slippage, at mga gastos sa financing. Ang pagwawalang-bahala sa mga gastos na ito ay maaaring humantong sa isang sobrang optimistikong backtest, na maaaring mapanlinlang kapag inilapat sa real-world na kalakalan.

Ang isa pang pinakamahusay na kasanayan ay ang iwasan ang overfitting. Ang overfitting ay nangyayari kapag ang iyong diskarte ay masyadong malapit na iniakma sa nakaraang data, na binabawasan ang pagiging epektibo nito sa bagong data. Upang maiwasan ito, dapat kang gumamit ng out-of-sample na pagsubok, ibig sabihin, pagsubok sa iyong diskarte sa hindi nakikitang data.

  • Out-of-sample na pagsubok: Kabilang dito ang paghahati ng iyong data sa dalawang set: isa para sa paggawa ng iyong diskarte (in-sample) at isa para sa pagsubok nito (out-of-sample). Ang in-sample na data ay ginagamit para i-optimize ang diskarte, habang ang out-of-sample na data ay ginagamit para suriin ang performance nito.
  • Walk-forward na pagsubok: Ito ay isang advanced na paraan ng out-of-sample na pagsubok. Kabilang dito ang patuloy na muling pag-optimize ng iyong diskarte nang tuluy-tuloy, pagtulad sa paraan na malamang na gagamitin mo ang diskarte sa totoong buhay.

Sa wakas, palaging i-validate ang iyong mga resulta. Pagkatapos magpatakbo ng backtest, huwag kunin ang mga resulta sa halaga ng mukha. Sa halip, patunayan ang mga ito sa pamamagitan ng pagpapatakbo ng maraming backtest na may iba't ibang parameter o set ng data. Makakatulong ito na matukoy kung ang tagumpay ng iyong diskarte ay dahil sa kasanayan o simpleng swerte.

Tandaan, ang backtesting ay hindi isang garantiya ng pagganap sa hinaharap. Gayunpaman, ang pagsunod sa mga pinakamahuhusay na kagawian na ito ay makakatulong sa iyong bumuo ng mas epektibong mga diskarte sa pangangalakal at pataasin ang iyong mga pagkakataong magtagumpay sa pabagu-bagong mundo ng forex, crypto, at CFD trading.

2.1. Paggamit ng Data ng Kalidad

Sa larangan ng backtesting trading strategies, ang kahalagahan ng paggamit ng de-kalidad na data ay hindi maaaring palakihin. Ito ay nagsisilbing backbone ng iyong buong diskarte, na nakakaimpluwensya sa mga resulta ng iyong backtest at, sa huli, ang tagumpay ng iyong hinaharap trades.

Data ng kalidad ay maaasahan, tumpak, at komprehensibo. Dapat itong sumaklaw ng malaking yugto ng panahon upang magbigay ng matatag na dataset para sa backtesting. Nagbibigay-daan ito para sa isang mas tumpak at makatotohanang pagtatasa ng pagganap ng isang diskarte sa iba't ibang mga ikot ng merkado.

Kunin halimbawa, kung ikaw ay nasa larangan ng forex o crypto trading, ang iyong data ay dapat na perpektong kasama ang mga detalye tulad ng pagbubukas, pagsasara, mataas, at mababang presyo, pati na rin ang dami ng kalakalan. Tinitiyak nito na nagtatrabaho ka gamit ang isang kumpletong larawan ng aktibidad sa merkado, sa halip na isang pira-pirasong view na maaaring masira ang iyong mga resulta.

Habang naghahanap ng kalidad ng data, isaalang-alang ang sumusunod:

  1. Tiyaking ang data ay linisin: Nangangahulugan ito na dapat itong walang mga error, pagtanggal, o hindi pagkakapare-pareho na maaaring makasira sa iyong mga resulta ng backtest.
  2. Tiyaking ang data ay matapos: Ang hindi kumpletong data ay maaaring humantong sa mga hindi tumpak na resulta at mga maling diskarte. Tiyakin na ang lahat ng kinakailangang field ay napunan at ang data ay sumasaklaw sa kinakailangang timeframe.
  3. Tiyaking ang data ay may kaugnayan: Dapat na may kaugnayan ang data sa iyong partikular na diskarte sa pangangalakal. Halimbawa, kung ang iyong diskarte ay batay sa oras-oras na mga pagbabago, ang pang-araw-araw na data ay hindi sapat.

Tandaan, pumasok ang data, lumabas ang basura. Ang kalidad ng iyong data ay direktang nakakaapekto sa pagiging maaasahan ng iyong mga resulta ng backtest. Samakatuwid, ang pamumuhunan ng oras at pagsisikap sa pagkuha at pag-verify ng kalidad ng data ay isang kritikal na hakbang sa proseso ng backtesting.

2.2. Pagtatakda ng Mga Makatotohanang Parameter

Paglalayag sa magulong dagat ng forex, crypto, at CFD Ang pangangalakal ay nangangailangan ng hindi lamang isang matalas na mata para sa mga uso sa merkado, ngunit din ng isang matatag na diskarte. Ang pundasyon ng anumang matagumpay na diskarte sa pangangalakal ay makatotohanang setting ng parameter. Ito ay isang mahalagang hakbang sa pag-backtest ng iyong mga diskarte sa pangangalakal at isa iyon tradeMadalas na hindi pinapansin ang mga rs, na humahantong sa mga baluktot na resulta at maling mga inaasahan.

Makatotohanang mga parameter ay ang mga hangganan kung saan tumatakbo ang iyong diskarte sa pangangalakal. Sila ang mga patnubay na nagdidikta kung kailan ka dapat pumasok o lumabas a trade, ang antas ng panganib na handa mong kunin, at kung magkano ang kapital na handa mong i-invest. Ang pagtatakda ng mga parameter na ito ng masyadong mataas o masyadong mababa ay maaaring humantong sa mga mapaminsalang resulta, habang ang pagtatakda ng mga ito nang tama ay maaaring magbigay ng daan sa pare-parehong kita.

2.3. Pagsasama ng mga Gastos sa Transaksyon

Sa larangan ng pangangalakal, ang diyablo ay madalas sa mga detalye. Ang isang ganoong detalye na maaaring makabuluhang makaapekto sa pagganap ng iyong diskarte sa pangangalakal ay ang gastos sa transaksyon. Habang sinusuri ang iyong diskarte sa pangangalakal, mahalagang isama ang mga gastos sa transaksyon upang makakuha ng makatotohanang pagtatasa ng kakayahang kumita ng diskarte.

Kasama sa mga gastos sa transaksyon broker mga komisyon, mga gastos sa pagkalat, at pagkadulas. Broker mga komisyon ay ang mga bayarin na sinisingil ng iyong broker para sa pagpapatupad trades. Mga gastos sa pagkalat sumangguni sa pagkakaiba sa pagitan ng mga presyo ng bid at ask, at slippage nangyayari kapag ang aktwal na presyo ng pagpapatupad ay naiiba sa inaasahang presyo dahil sa mga pagbabago sa merkado.

  • Ang pagwawalang-bahala sa mga gastos sa transaksyon ay maaaring humantong sa isang labis na optimistikong resulta ng backtest, na posibleng magse-set up sa iyo para sa pagkabigo kapag ipinatupad mo ang diskarte sa real-time na kalakalan.
  • Mahalaga rin na tandaan na ang mga gastos sa transaksyon ay maaaring mag-iba sa paglipas ng panahon at sa pagitan ng magkaibang brokers. Samakatuwid, ang paggamit ng average na pagtatantya ay maaaring hindi palaging ang pinakamahusay na diskarte.
  • Isaalang-alang ang paggamit ng isang hanay ng mga gastos sa transaksyon sa iyong backtesting upang isaalang-alang ang mga variation na ito at upang bigyang diin ang iyong diskarte sa ilalim ng iba't ibang mga sitwasyon.

Accounting para sa mga gastos sa transaksyon sa iyong backtesting ay hindi lamang nagbibigay ng mas tumpak na pagmuni-muni ng mga potensyal na kita ngunit ipinapakita din kung gaano kasensitibo ang iyong diskarte sa mga pagbabago sa mga gastos na ito. Ang isang diskarte na nananatiling kumikita sa isang hanay ng mga gastos sa transaksyon ay malamang na maging mas matatag at maaasahan sa totoong mundo.

2.4. Pagsubok sa Iba't Ibang Kondisyon ng Market

Sa mundo ng pangangalakal, mahalagang tiyakin na makakayanan ng iyong diskarte ang lahat ng uri ng kundisyon ng merkado. Ito ay kung saan pagsubok sa iba't ibang kondisyon ng merkado pumapasok sa laro. Kasama sa kasanayang ito ang pagpapatakbo ng iyong diskarte sa pamamagitan ng iba't ibang makasaysayang set ng data na kumakatawan sa magkakaibang sitwasyon sa merkado. Hindi sapat na subukan ang iyong diskarte sa bull market lamang; kailangan nitong patunayan ang kanyang katapangan sa mga bearish, patagilid, at mataas na pabagu-bagong mga merkado pati na rin.

  1. Bullish Market: Ito ay isang kondisyon sa pamilihan kung saan tumataas ang mga presyo o inaasahang tataas. Ang terminong "bull market" ay kadalasang ginagamit upang sumangguni sa stock market ngunit maaaring ilapat sa anumang bagay traded, tulad ng mga bono, real estate, mga pera, at mga kalakal.
  2. Bearish Market: Ang isang bear market ay ang kabaligtaran ng isang bull market. Ito ay isang kondisyon sa merkado kung saan bumababa o inaasahang bababa ang mga presyo.
  3. Patagilid/Range-bound Market: Ito ay isang merkado na hindi tumataas o bumababa sa halaga ngunit pinapanatili ang isang matatag na antas. Ang mga kundisyong ito ay maaaring tumagal ng ilang linggo o mas matagal pa.
  4. Volatile Market: Ang isang pabagu-bagong merkado ay may madalas, malalaking pagbabago sa presyo. Ang mga pagbabagong ito ay maaaring resulta ng mga kaganapang pang-ekonomiya, balita sa merkado, o iba pang mga kadahilanan.

Sa pamamagitan ng pagsubok sa iyong diskarte sa iba't ibang kundisyon ng market na ito, makakakuha ka ng komprehensibong pag-unawa sa mga kalakasan at kahinaan nito. Dahil dito, mas magiging handa kang gumawa ng mga kinakailangang pagsasaayos at pagbutihin ang pangkalahatang pagganap nito. Tandaan, ang isang diskarte na mahusay na gumaganap sa isang kondisyon ng merkado ay maaaring hindi kinakailangang gawin ito sa isa pa. kaya, Ang sari-saring pagsubok ay isang mahalagang hakbang sa pagpino ng iyong diskarte sa pangangalakal. Parang litmus test na naghihiwalay sa trigo mula sa ipa, na tumutulong sa iyong tukuyin ang mga diskarte na talagang makatiis sa pagsubok ng panahon.

3. Advanced na Backtesting Techniques

Sumisid nang mas malalim sa larangan ng backtesting, napakahalagang maunawaan ang mga advanced na diskarte na maaaring makabuluhang mapahusay ang pagiging epektibo ng iyong diskarte sa pangangalakal. Ang isa sa gayong pamamaraan ay **Walk-Forward Optimization (WFO)**. Ang prosesong ito ay nagsasangkot ng pag-optimize ng isang diskarte sa nakaraang data, pagkatapos ay 'paglalakad' ito pasulong sa hindi nakikitang data upang patunayan ang mga resulta. Ito ay isang umuulit na proseso na nakakatulong upang maiwasan ang pitfall ng curve-fitting at tinitiyak na ang iyong diskarte ay sapat na matatag upang mahawakan ang iba't ibang mga kondisyon ng merkado.

Ang isa pang advanced na pamamaraan ay ang **Monte Carlo simulation**. Binibigyang-daan ka ng paraang ito na magpatakbo ng maraming simulation sa iyong diskarte sa pangangalakal, sa bawat oras na binabago ang pagkakasunud-sunod ng trades. Nagbibigay ang mga resulta ng pamamahagi ng mga resulta, na nag-aalok ng mga insight tungkol sa potensyal na panganib at pagbabalik ng iyong diskarte. Ito ay isang mahusay na tool na tumutulong upang maunawaan ang kawalan ng katiyakan at randomness na likas sa pangangalakal.

  • Out-of-Sample Testing ay isa pang mahalagang aspeto ng advanced na backtesting. Kabilang dito ang pagreserba ng isang bahagi ng iyong data para sa mga layunin ng pagsubok lamang. Ang data na ito ay hindi ginagamit sa panahon ng proseso ng pag-optimize, na tinitiyak ang isang walang pinapanigan na pagsusuri sa pagganap ng iyong diskarte.
  • Multi-Market Testing ay isang diskarteng sumusubok sa iyong diskarte sa iba't ibang market. Maaari nitong ipakita kung ang iyong diskarte ay partikular sa merkado o may potensyal na maging kumikita sa iba't ibang mga merkado.

Ang mga advanced na diskarte sa backtesting ay hindi isang magic bullet. Ang mga ito ay mga tool upang tumulong sa pagbuo ng isang matatag na diskarte sa pangangalakal. Ang susi ay gamitin ang mga ito nang maingat at kasabay ng isang matatag na pag-unawa sa dinamika ng merkado at sikolohiya ng kalakalan.

3.1. Pagsusuri ng Walk-Forward

Sa dinamikong mundo ng forex, crypto, at CFD trading, ang kakayahang tumpak na mag-backtest ng mga diskarte sa pangangalakal ay isang game-changer. Ang isang matatag at madalas na hindi pinapansin na pamamaraan sa prosesong ito ay ang Walk-Forward Analysis (WFA). extension ng WFA ay isang anyo ng out-of-sample na pagsubok na naglalayong gayahin kung paano gaganap ang isang diskarte kung traded sa totoong oras. Ito ay isang forward-looking na diskarte na idinisenyo upang patunayan ang pagganap ng iyong diskarte sa pangangalakal sa iba't ibang mga kondisyon ng merkado.

Ang proseso ay nagsasangkot ng dalawang hakbang: optimization at beripikasyon. Sa yugto ng pag-optimize, ang isang diskarte sa pangangalakal ay inaayos upang makamit ang pinakamahusay na pagganap batay sa makasaysayang data. Ang yugto ng pag-verify, sa kabilang banda, ay sumusubok sa na-optimize na diskarte sa ibang hanay ng data upang suriin ang pagiging epektibo nito.

Isa sa mga pangunahing advantages ng WFA ay ang kakayahan nitong pagaanin ang panganib ng curve fitting. Ang curve fitting ay isang pangkaraniwang pitfall sa backtesting kung saan ang isang diskarte ay labis na na-optimize sa nakaraang data, kaya malamang na hindi ito gumanap sa totoong kalakalan. Sa pamamagitan ng paggamit ng hindi nakikitang data para sa pag-verify, tinitiyak ng WFA na ang diskarte ay hindi lamang iniangkop sa nakaraang data ngunit naaangkop sa mga kondisyon ng merkado sa hinaharap.

  • Hakbang 1: Optimization – Pagbutihin ang iyong diskarte sa pangangalakal gamit ang makasaysayang data.
  • Hakbang 2: Pagpapatunay – I-validate ang na-optimize na diskarte gamit ang ibang set ng data.

Ang WFA ay parang isang dress rehearsal para sa iyong diskarte sa pangangalakal, na nagbibigay ng makatotohanang pagtatasa kung paano ito maaaring gumanap kapag tumaas ang kurtina sa live na merkado. Ito ay isang umuulit na proseso na makakatulong tradePinopino ng mga rs ang kanilang mga diskarte, ginagawa silang mas matatag at madaling ibagay sa pabago-bagong kondisyon ng merkado.

3.2. Simulation ng Monte Carlo

Sa larangan ng backtesting mga diskarte sa pangangalakal, isang makapangyarihan at matatag na paraan na namumukod-tangi ay ang Monte Carlo simulation. Ang diskarteng ito, na pinangalanan sa sikat na bayan ng casino, ay katulad ng paglalagay ng taya sa roulette wheel ng mga financial market. Pinapayagan nito traders upang magpatakbo ng maraming pagsubok o 'simulation' ng kanilang diskarte sa pangangalakal, sa bawat oras na binabago ang pagkakasunud-sunod ng trade mga resulta upang makabuo ng malawak na spectrum ng mga potensyal na resulta.

Simulasi ng Monte Carlo ay isang probabilistikong modelo na gumagamit ng randomness upang malutas ang mga problema na maaaring deterministic sa prinsipyo. Gumagana ito sa pamamagitan ng pagtukoy ng isang modelo ng mga posibleng resulta ng isang partikular na kaganapan (tulad ng a trade), pagkatapos ay nagpapatakbo ng mga simulation ng kaganapang iyon nang maraming beses. Ang mga resulta ng mga simulation na ito ay gagamitin upang gumawa ng mga hula tungkol sa tunay na kinalabasan ng mundo.

Sa konteksto ng forex, crypto o CFD kalakalan, ang Monte Carlo simulation ay maaaring maging kapaki-pakinabang lalo na. Pinapayagan nito traders upang subukan ang kanilang mga diskarte laban sa isang malawak na hanay ng mga posibleng sitwasyon sa merkado, sa halip na isang solong makasaysayang set ng data. Maaari itong magbigay ng mas makatotohanan at komprehensibong pagtatasa ng mga potensyal na panganib at pagbabalik ng isang diskarte.

Halimbawa, isang trader ay maaaring gumamit ng Monte Carlo simulation upang subukan ang isang forex diskarte sa pangangalakal laban sa iba't ibang kumbinasyon ng mga kondisyon ng merkado, tulad ng iba't ibang antas ng pagkasumpungin, pagkatubig, at mga tagapagpahiwatig ng ekonomiya. Sa pamamagitan ng pagpapatakbo ng libu-libo o kahit milyon-milyong mga simulation na ito, ang trader ay maaaring makakuha ng isang mas malalim na pag-unawa sa kung paano maaaring gumanap ang kanilang diskarte sa ilalim ng iba't ibang mga kondisyon ng merkado.

3.3. Multi-System Backtesting

Pagdating sa pagpino ng mga diskarte sa pangangalakal, walang lubos na tatalo sa kapangyarihan ng Multi-System Backtesting. Ang pamamaraang ito ay nagpapahintulot traders upang suriin ang maramihang mga sistema ng kalakalan nang sabay-sabay, na nagbibigay ng komprehensibong pag-unawa sa kanilang pagganap sa ilalim ng iba't ibang mga kondisyon ng merkado.

Ang kagandahan ng multi-system backtesting ay nakasalalay sa kakayahang magbigay ng a holistic na pagtingin ng iyong mga diskarte sa pangangalakal. Sa pamamagitan ng pagsubok sa maraming system nang sabay-sabay, matutukoy mo kung aling mga diskarte ang pinakamahusay na gumaganap sa ilalim ng mga partikular na kondisyon ng merkado. Makakatulong ito sa iyo na bumuo ng isang matatag na portfolio ng kalakalan na makatiis sa iba't ibang mga sitwasyon sa merkado, sa gayon ay potensyal na mapabuti ang iyong pangkalahatang pagganap ng kalakalan.

Mayroong ilang mahahalagang hakbang upang epektibong maipatupad ang multi-system backtesting:

  1. Pagpili ng Trading System: Pumili ng magkakaibang sistema ng kalakalan para sa backtesting. Maaaring kabilang dito ang mga diskarte batay sa iba't ibang indicator, timeframe, o klase ng asset.
  2. Pagkolekta ng data: Magtipon ng makasaysayang data para sa mga klase ng asset kung saan ka nakikipagkalakalan. Tiyaking mataas ang kalidad ng data at sumasaklaw sa iba't ibang kundisyon ng merkado.
  3. Pagpapatakbo ng Backtest: Gumamit ng maaasahang backtesting platform upang patakbuhin ang mga pagsubok. Tiyaking kakayanin ng platform ang maraming system at magbigay ng mga detalyadong sukatan ng performance.
  4. Pagsusuri ng mga Resulta: Suriin ang pagganap ng bawat sistema. Maghanap ng mga pattern sa mga resulta na nagsasaad kung aling mga kondisyon ng merkado ang pinakamahusay na gumaganap ng bawat system.

Tandaan, ang layunin ng multi-system backtesting ay hindi upang mahanap ang 'perpektong' system ngunit upang maunawaan kung paano gumaganap ang iba't ibang mga system sa ilalim ng iba't ibang mga kondisyon. Ang kaalamang ito ay makakatulong sa iyo pag-iba-ibahin ang iyong mga diskarte sa pangangalakal at posibleng mapataas ang iyong mga pagkakataong magtagumpay sa hindi inaasahang mundo ng forex, crypto, o CFD trading.

4. Mga Karaniwang Pagkakamali na Dapat Iwasan sa Backtesting

Ang mundo ng forex, crypto, at CFD Ang pangangalakal ay isang masalimuot, puno ng mga potensyal na pitfalls para sa hindi nag-iingat. Ang isa sa mga pitfall ay ang maling paggamit ng backtesting sa pagbuo ng mga diskarte sa pangangalakal. Ang backtesting, ang proseso ng pagsubok ng isang diskarte sa pangangalakal sa makasaysayang data, ay isang mahalagang tool sa a tradearsenal ni r. Gayunpaman, kapag ginamit nang hindi tama, maaari itong humantong sa mga hindi tumpak na resulta at mga maling diskarte.

Una, overfitting ay isang karaniwang pagkakamali na traders gawin kapag backtesting. Nangyayari ito kapag ang isang diskarte ay masyadong malapit na iniakma sa nakaraang data, na ginagawang hindi gaanong epektibo sa real-time na kalakalan. Ang susi sa pag-iwas dito ay upang matiyak na ang iyong diskarte ay matatag at nababaluktot, na may kakayahang umangkop sa isang hanay ng mga kondisyon ng merkado.

  • Hindi pinapansin ang epekto sa merkado: TradeMadalas nakakalimutan ni rs na i-factor ang epekto ng kanilang sarili trades sa merkado. Malaki trades ay maaaring ilipat ang merkado, nakakaapekto sa mga presyo at potensyal na skewing backtest resulta. Palaging isaalang-alang ang potensyal na epekto sa merkado ng iyong trades kapag backtesting.
  • Tinatanaw ang mga gastos sa transaksyon: Ang mga gastos sa transaksyon ay maaaring makakain nang malaki sa iyong mga kita. Palaging isama ang mga ito sa iyong backtesting upang makakuha ng mas tumpak na larawan ng potensyal na kakayahang kumita.
  • Hindi isinasaalang-alang ang panganib: Ang panganib ay isang pangunahing aspeto ng pangangalakal. Maaaring magmukhang kumikita ang isang diskarte sa backtesting, ngunit kung inilantad ka nito sa labis na panganib, maaari itong humantong sa malalaking pagkalugi. Palaging isaalang-alang ang ratio ng risk-to-reward ng iyong diskarte.

Ang isa pang karaniwang pagkakamali ay umaangkop sa kurba. Ito ay kapag ang isang diskarte ay labis na na-optimize upang umangkop sa makasaysayang data, na ginagawa itong malabong gumanap nang maayos sa live na kalakalan. Iwasan ito sa pamamagitan ng paggamit ng out-of-sample na pagsubok, na kinabibilangan ng pagsubok sa iyong diskarte sa data kung saan hindi ito na-optimize.

Data snooping bias ay isang potensyal na isyu. Ito ay nangyayari kapag a tradepaulit-ulit na sinusuri ng r ang iba't ibang mga diskarte sa parehong set ng data, pinapataas ang posibilidad na makahanap ng diskarte na mukhang kumikita dahil sa pagkakataon kaysa sa tunay na bisa. Upang maiwasan ito, gumamit ng bagong data para sa bawat backtest, at mag-ingat sa mga resulta na mukhang napakahusay para maging totoo.

4.1. Tinatanaw ang mga Outlier

Sa larangan ng backtesting trading strategies, isang pitfall iyon traders madalas na natitisod sa ay ang pagwawalang-bahala sa epekto ng outliers. Ang mga ito ay mga punto ng data na makabuluhang lumilihis mula sa iba pang mga obserbasyon at maaaring lubos na malihis ang mga resulta ng iyong backtesting. Ang kanilang pag-iral sa mga pamilihan sa pananalapi ay isang pangkaraniwang kababalaghan, kadalasang na-trigger ng mga hindi inaasahang kaganapan o balita sa merkado.

Ang pangunahing dahilan kung bakit madalas na napapansin ang mga outlier ay dahil sa karaniwang pag-aakala na ang mga paggalaw ng presyo sa merkado ay sumusunod sa isang normal na distribusyon. Gayunpaman, sa katotohanan, ang mga pamilihan sa pananalapi ay kilala sa kanilang 'mataba buntot', na nagpapahiwatig ng mas mataas na posibilidad ng matinding pagbabago sa presyo. Ang pagwawalang-bahala sa mga outlier na ito ay maaaring humantong sa isang labis na optimistikong resulta ng backtest, na nagpapahina sa katatagan ng iyong diskarte sa pangangalakal.

Upang matugunan ang isyung ito, napakahalagang isama ang mga diskarteng nagdudulot ng mga outlier sa iyong proseso ng backtesting. Halimbawa, maaari mong:

  • Gumamit ng matatag na mga hakbang sa istatistika: Ang median at interquartile range ay hindi gaanong sensitibo sa mga outlier kumpara sa mean at standard deviation.
  • Gumamit ng mga outlier detection method: Ang mga diskarte tulad ng Z-score o ang IQR na paraan ay maaaring makatulong sa pagtukoy at paghawak ng mga outlier.
  • Isaalang-alang ang mga non-parametric na pamamaraan: Ang mga pamamaraang ito ay hindi gumagawa ng mga pagpapalagay tungkol sa pamamahagi ng data, na ginagawa itong mas nababanat sa mga outlier.

Sa pamamagitan ng pagkilala at angkop na pagtugon sa mga outlier, ikaw ay isang hakbang na mas malapit sa pagbuo ng isang diskarte sa pangangalakal na naninindigan sa harap ng pagkasumpungin ng merkado.

4.2. Pagpapabaya sa Slippage

Sa larangan ng pangangalakal, slippage ay isang terminong madalas na hindi napapansin, ngunit ang epekto nito sa mga resulta ng pangangalakal ay maaaring maging makabuluhan. Ang slippage ay tumutukoy sa pagkakaiba sa pagitan ng inaasahang presyo ng a trade at ang presyo kung saan ang trade ay aktwal na naisakatuparan. Maaaring lumitaw ang pagkakaibang ito dahil sa pagkasumpungin ng merkado o mga isyu sa pagkatubig at ito ay isang mahalagang salik na dapat isaalang-alang kapag sinusuri ang mga diskarte sa pangangalakal.

Kapag nag-backtest, madaling ipagpalagay iyon trades ay isasagawa sa eksaktong mga punto ng presyo na idinidikta ng iyong diskarte. Gayunpaman, ang pagpapalagay na ito ay maaaring humantong sa isang baluktot na pananaw sa pagiging epektibo ng isang diskarte. Ang katotohanan ng pangangalakal ay ang pagbabagu-bago sa merkado ay maaaring maging sanhi ng iyong aktwal na presyo ng pagpapatupad na bahagyang mas mataas o mas mababa kaysa sa iyong nilalayon na presyo. Ang pagkakaibang ito ay maaaring mukhang bale-wala sa isang solong trade, ngunit kapag pinagsama-sama sa daan-daan o libu-libo ng trades, maaari itong makabuluhang makaapekto sa iyong pangkalahatang kakayahang kumita.

Upang isaalang-alang ang pagkadulas sa iyong backtesting, isama ang isang slippage assumption sa iyong modelo. Maaari itong maging isang nakapirming porsyento o isang variable na rate batay sa dating data ng slippage. Sa paggawa nito, nagdaragdag ka ng karagdagang layer ng pagiging totoo sa iyong proseso ng backtesting, na nagbibigay-daan para sa isang mas tumpak na pagmuni-muni kung paano gagana ang iyong diskarte sa mga kondisyon ng live na kalakalan.

Unawain na ang slippage ay isang bahagi ng pangangalakal at maaaring makabuluhang makaapekto sa performance ng iyong diskarte. Isama ang isang slippage assumption sa iyong backtesting model upang isaalang-alang ang hindi maiiwasang pagkakaibang ito.

Sa pamamagitan ng pagbibigay ng nararapat na pagsasaalang-alang sa pagkadulas, masisiguro mong ang iyong proseso ng backtesting ay komprehensibo, tumpak, at handang harapin ang dinamikong mundo ng kalakalan.

4.3. Pagbabalewala sa Mga Salik na Sikolohikal

Isa sa mga pinaka-napapansin na lugar sa backtesting trading strategies ay ang sangkap ng tao. Habang ang mga algorithm at teknikal na pagtatasa ay maaaring magbigay ng isang layunin na pagtingin sa mga uso at potensyal sa merkado trades, nabigo silang isaalang-alang ang mga sikolohikal na salik na maaaring makabuluhang makaapekto sa a tradeproseso ng paggawa ng desisyon ni r.

Isaalang-alang ang epekto ng takot at kasakiman sa iyong mga desisyon sa pangangalakal. Ang takot ay maaaring magdulot sa iyo na umalis sa isang posisyon nang maaga, nawawala ang mga potensyal na kita, habang ang kasakiman ay maaaring humantong sa iyo na humawak sa isang nawawalang posisyon nang masyadong mahaba, umaasa sa isang pagbabalik na hindi na darating. Ang parehong mga emosyon ay maaaring humantong sa mga mahihirap na desisyon sa pangangalakal na maaaring negatibong makaapekto sa iyong bottom line.

  • Takot: Ang damdaming ito ay maaaring maging sanhi traders upang ibenta ang kanilang mga posisyon nang masyadong maaga, na nagreresulta sa mga napalampas na pagkakataon para sa mas malaking kita. Ang mga diskarte sa backtesting ay dapat isaalang-alang ito sa pamamagitan ng pagsasama ng isang diskarte sa pamamahala ng peligro na malinaw stop-loss at mga antas ng take-profit.
  • Kasakiman: Sa kabilang banda, ang kasakiman ay maaaring humantong traders na humawak sa mga nawawalang posisyon sa pag-asang babalik ang merkado. Ang backtesting ay dapat magsama ng isang diskarte para sa paglabas a trade kapag naabot ang isang tiyak na antas ng pagkawala upang maiwasan ang karagdagang pagkalugi.

Bukod dito, sobrang tiwala ay isa pang sikolohikal na kadahilanan na maaaring humantong sa mga peligrosong gawi sa pangangalakal. Maaaring humantong ang sobrang kumpiyansa traders na huwag pansinin ang mga palatandaan ng babala at kumuha ng mas malalaking posisyon kaysa sa kanilang makakaya. Ito ay maaaring magresulta sa malaking pagkalugi kung ang merkado ay kikilos laban sa kanila. Upang mabawasan ito, ang backtesting ay dapat magsama ng isang diskarte para sa pagpapalaki ng posisyon na nakaayon sa trader's risk tolerance at laki ng account.

Sa buod, habang ang backtesting ay maaaring magbigay ng mahahalagang insight sa mga potensyal na uso sa merkado at trades, mahalagang isama ang mga sikolohikal na salik sa iyong diskarte upang matiyak na naaayon ito sa iyong istilo ng pangangalakal at pagpaparaya sa panganib. Ito ay hindi lamang makakatulong sa iyo na gumawa ng mas matalinong mga desisyon sa pangangalakal ngunit mapahusay din ang iyong pangkalahatang pagganap sa pangangalakal.

❔ Mga madalas itanong

tatsulok sm kanan
Ano ang kahalagahan ng kalidad ng data sa backtesting mga diskarte sa pangangalakal?

Ang kalidad ng data ay mahalaga sa backtesting dahil ito ang nagiging batayan para sa iyong simulation. Kung mas tumpak at komprehensibo ang iyong data, mas magiging maaasahan ang iyong mga resulta ng backtesting. Ang paggamit ng de-kalidad na data ay nakakatulong na maiwasan ang mga problema tulad ng pag-overfitting ng iyong modelo sa mga partikular na makasaysayang kundisyon na maaaring hindi na mauulit sa hinaharap.

tatsulok sm kanan
Paano ko maiiwasan ang overfitting sa panahon ng backtesting?

Ang overfitting ay nangyayari kapag ang isang modelo ay masyadong malapit na magkasya sa isang limitadong hanay ng data, na humahantong sa hindi magandang predictive na pagganap. Upang maiwasan ito, tiyaking nakabatay ang iyong diskarte sa maayos, lohikal na mga prinsipyo ng kalakalan at hindi lamang sa mga kakaiba ng makasaysayang data. Gayundin, gumamit ng out-of-sample na pagsubok upang patunayan ang iyong diskarte.

tatsulok sm kanan
Bakit kailangang isaalang-alang ang mga gastos sa transaksyon sa backtesting?

Ang mga gastos sa transaksyon ay maaaring makabuluhang makaapekto sa kakayahang kumita ng kalakalan. Ang pagwawalang-bahala sa mga ito sa backtesting ay maaaring humantong sa sobrang optimistikong mga resulta. Mahalagang isama ang lahat ng gastos gaya ng mga spread, komisyon, at slippage sa iyong backtesting upang makakuha ng makatotohanang pagtingin sa potensyal na kakayahang kumita.

tatsulok sm kanan
Ano ang papel ng pamamahala sa peligro sa pag-backtest ng mga diskarte sa pangangalakal?

Ang pamamahala sa peligro ay isang mahalagang bahagi ng anumang matagumpay na diskarte sa pangangalakal. Sa backtesting, hindi mo lang dapat tingnan ang mga potensyal na pagbalik ng isang diskarte, kundi pati na rin ang mga nauugnay na panganib. Kabilang dito ang pagsusuri ng mga sukatan tulad ng maximum na drawdown, standard deviation of returns, at ang Sharpe ratio.

tatsulok sm kanan
Paano ko matitiyak ang katatagan ng aking na-backtest na diskarte sa pangangalakal?

Ang katatagan ay tumutukoy sa kakayahan ng isang diskarte na manatiling epektibo sa ilalim ng iba't ibang kondisyon ng merkado. Para matiyak ang tibay, gumamit ng iba't ibang data ng market para sa backtesting, kabilang ang iba't ibang yugto ng panahon at kundisyon ng market. Bukod pa rito, magsagawa ng sensitivity analysis upang maunawaan kung paano makakaapekto ang mga pagbabago sa mga parameter sa performance ng iyong diskarte.

May-akda: Florian Fendt
Isang ambisyosong mamumuhunan at trader, itinatag ni Florian BrokerCheck pagkatapos mag-aral ng economics sa unibersidad. Mula noong 2017 ibinahagi niya ang kanyang kaalaman at hilig para sa mga pamilihan sa pananalapi sa BrokerCheck.
Magbasa pa ng Florian Fendt
Florian-Fendt-May-akda

Mag-iwan ng komento

Nangungunang 3 Brokers

Huling na-update: 23 Peb. 2024

markets.com-logo-bago

Markets.com

Markang 4.6 mula sa 5
4.6 sa 5 bituin (9 boto)
81.3% ng tingian CFD nawalan ng pera ang mga account

Vantage

Markang 4.6 mula sa 5
4.6 sa 5 bituin (10 boto)
80% ng tingian CFD nawalan ng pera ang mga account

Exness

Markang 4.6 mula sa 5
4.6 sa 5 bituin (18 boto)

Maaaring gusto mo rin

⭐ Ano sa palagay mo ang artikulong ito?

Nakita mo bang kapaki-pakinabang ang post na ito? Magkomento o mag-rate kung mayroon kang sasabihin tungkol sa artikulong ito.

Mga filter

Nag-uuri kami ayon sa pinakamataas na rating bilang default. Kung gusto mong makakita ng iba brokers piliin ang mga ito sa drop down o paliitin ang iyong paghahanap gamit ang higit pang mga filter.
- slider
0 - 100
Ano ang iyong hinahanap?
Brokers
Regulasyon
Platform
Deposito / Pag-withdraw
Uri ng Account
Office Lokasyon
Broker Mga tampok