1. Pag-unawa sa Mga Tagapahiwatig ng Dami
Ang mga tagapagpahiwatig ng volume ay mga mahalagang kasangkapan sa arsenal ng isang matagumpay trader o mamumuhunan. Nagbibigay ang mga ito ng window sa panloob na gawain ng merkado, na nag-aalok ng mga insight na hindi agad makikita mula sa presyo lamang. Ang isang mas malalim na pag-unawa sa mga indicator ng volume ay maaaring magbunyag ng mga nakatagong lakas o kahinaan sa isang market, at posibleng magpahiwatig ng paparating na paggalaw ng presyo bago mangyari ang mga ito.
Ang pinakakaraniwang ginagamit na indicator ng volume ay ang 'Volume Bar'. Ito ay isang simpleng histogram na nagpapakita ng bilang ng mga pagbabahagi traded sa bawat panahon. Sa pamamagitan ng paghahambing ng mga volume bar sa paglipas ng panahon, maaari kang makakuha ng mga insight sa market momentum. Halimbawa, kung tataas ang volume sa mga araw at bababa sa mga down na araw, maaari itong magmungkahi na ang mga mamimili ang may kontrol.
Ang isa pang tanyag na tagapagpahiwatig ng dami ay ang 'On-Balance Volume (OBV)'. Ayon sa Investopedia, ang OBV ay isang pinagsama-samang kabuuan ng volume, idinagdag o ibinawas depende sa kung ang presyo ng araw ay nagsara pataas o pababa. Ito ay binuo ni Joe Granville noong 1963, at ang layunin nito ay gamitin ang daloy ng volume upang mahulaan ang mga pagbabago sa presyo ng stock.
Ang ikatlong karaniwang tagapagpahiwatig ng dami ay ang 'Chaikin Money Flow (CMF)'. Pinangalanan pagkatapos ng lumikha nito, si Marc Chaikin, ang CMF ay idinisenyo upang sukatin ang presyon ng pagbili at pagbebenta sa isang takdang panahon. Ang CMF ay nagbabago sa pagitan ng -1 at +1. Ang mga positibong halaga ay nagpapahiwatig ng presyon ng pagbili, habang ang mga negatibong halaga ay nagpapahiwatig ng presyon ng pagbebenta.
'Klinger Dami ng Oscillator (KVO)' ay isa pang malakas na indicator ng volume. Ito ay binuo ni Stephen Klinger at ito ay naglalayong hulaan ang pangmatagalan uso ng daloy ng pera habang sensitibo sa mga panandaliang pagbabago.
Ang bawat isa sa mga tagapagpahiwatig ng volume na ito ay may mga kalakasan at nuances, ngunit ang ibinabahagi nilang lahat ay ang kakayahang magbigay ng isang natatanging pananaw sa mga paggalaw ng merkado. Sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng mga indicator ng volume sa iba pa teknikal na pagtatasa mga tool, tradeAng mga rs at mamumuhunan ay maaaring gumawa ng mas matalinong mga desisyon, na nagdaragdag ng kanilang mga pagkakataong magtagumpay sa merkado. Tandaan, ang lakas ng tunog ay kadalasang unang tagapagpahiwatig na nagpapahiwatig ng potensyal na pagbabago sa trend, na ginagawa itong isang napakahalagang tool sa iyong kalakalan toolkit
1.1. Ang Konsepto ng Volume Indicators
Kapag sinisiyasat ang mundo ng pananalapi, pag-unawa sa konsepto ng Dami ng Mga Indicator ay mahalaga. Ito ay mga mathematical formula na ginagamit sa teknikal na pagsusuri ng mga securities. Sila ay nagbigay traders at mamumuhunan na may pagtatasa sa dami ng aktibidad sa pangangalakal, na maaaring magbigay ng insight sa lakas ng merkado, kalusugan ng trend, at paggalaw ng presyo.
Ang pinagbabatayan na teorya ay ang mga makabuluhang pagbabago sa dami ay madalas na nauuna sa malaking pagbabago ng presyo. Ang mga indicator ng volume ay maaaring gumanap ng mahalagang papel sa pagkumpirma ng mga trend at pagbabalik ng trend. Halimbawa, kung tumaas ang presyo ng isang stock at tumataas din ang volume, tradeMaaaring ipahiwatig ng rs na ang pagtaas ng trend ay malakas at inaasahang magpapatuloy. Sa kabaligtaran, kung ang presyo ay tumataas ngunit ang volume ay bumababa, maaari itong magpahiwatig ng isang potensyal na pagbabalik ng trend.
Mga indikasyon ng dami ay kadalasang ginagamit kasabay ng pagsusuri ng presyo upang kumpirmahin ang lakas o kahinaan ng isang trend. Maaari silang maging partikular na kapaki-pakinabang sa pagtukoy ng mga breakout. Ayon sa pananaliksik ni Bulkowski, ang mga breakout ay kadalasang humahantong sa kita trades kapag may tumaas na volume.
Mayroong ilang mga uri ng mga tagapagpahiwatig ng dami, kabilang ang Sa Dami ng Balanse (OBV), Dami Rate ng Baguhin ang (VROC), at ang Akumulasyon / Pamamahagi Line. Ang bawat uri ay may natatanging paraan ng pagkalkula at interpretasyon, ngunit lahat ay naghahangad na ipakita ang daloy ng volume sa ilang anyo.
Ang pag-unawa at epektibong paggamit ng mga indicator ng volume ay maaaring lubos na mapahusay ang iyong kalakalan diskarte, na nag-aalok ng mas malalim na pag-unawa sa dynamics ng market. Ito ay tulad ng pagkakaroon ng isang radar system na nagbubunyag kung ano ang nasa ilalim ng ibabaw ng pagkilos ng presyo. Kaya, ang mga tagapagpahiwatig ng dami ay isang kailangang-kailangan na tool sa arsenal ng matagumpay traders at mamumuhunan.
1.2. Paano Gumagana ang Mga Tagapahiwatig ng Dami
Ang mga indicator ng volume ay isang mahalagang tool sa mga kamay ng isang savvy trader o mamumuhunan, na nag-aalok ng isang natatanging window sa intensity ng aktibidad ng kalakalan. Nakabatay ang mga instrumentong ito sa pagsusuri sa mga halaga ng transaksyon, at nakakatulong ang mga ito na matukoy ang lakas ng paggalaw ng presyo. Mga indikasyon ng dami magtrabaho sa pamamagitan ng pagsusuri sa bilang ng mga bahagi o kontrata na nagbabago ng mga kamay sa isang tiyak na yugto ng panahon.
Ang On-Balance Volume (OBV), halimbawa, idinaragdag ang volume sa mga araw na 'pataas' at binabawasan ang volume sa mga araw na 'pababa'. Nilalayon nitong ipakita kung kailan naiipon o ipinamamahagi ang mga asset na pinansyal, na nagsisilbing potensyal na pasimula para sa paparating na mga pagbabago sa presyo. Ang isa pang tanyag na tagapagpahiwatig ng dami ay ang Volume-weighted Average na Presyo (VWAP), na nagbibigay ng average na presyo na mayroon ang isang seguridad traded sa buong araw, batay sa parehong dami at presyo. Pangunahing ginagamit ito ng mga teknikal na analyst upang matukoy ang direksyon ng merkado.
Ang mataas na volume, lalo na malapit sa mahahalagang antas ng merkado, ay maaaring maging tanda ng pagsisimula ng isang bagong trend, habang ang mababang volume ay maaaring magpahiwatig ng kawalan ng katiyakan o kawalan ng interes. Kapag isinama sa pagsusuri ng presyo, tagapagpahiwatig ng dami ay maaaring makatulong sa traders gumawa ng mas matalinong mga desisyon. Maaari nilang ihayag kung ano ang nangyayari sa likod ng mga eksena at magbigay ng mahahalagang pahiwatig tungkol sa potensyal na direksyon ng presyo sa hinaharap.
Tandaan, gayunpaman, na ang mga indicator ng volume ay isang piraso lamang ng puzzle. Dapat gamitin ang mga ito kasabay ng iba pang mga tool at indicator para sa pinakamabisang pagsusuri sa merkado. (Investopedia, 2020)
Habang tagapagpahiwatig ng dami ay maaaring magbigay ng mahahalagang insight, hindi sila nagkakamali. Tulad ng lahat ng mga teknikal na tagapagpahiwatig, dapat silang gamitin kasabay ng isang komprehensibo plano ng kalakalan sumasaklaw sa mga lugar tulad ng panganib pagpaparaya at pamumuhunan mga layunin. Ang paggamit ng mga volume indicator bilang bahagi ng isang balanseng diskarte sa pangangalakal ay maaaring magbigay ng mas malalim na pag-unawa sa dynamics ng merkado at mapahusay ang iyong pagganap sa pangangalakal.
2. Mga Uri ng Volume Indicator
Pag-unawa sa iba't ibang uri ng tagapagpahiwatig ng dami maaaring makabuluhang itaas ang iyong mga diskarte sa kalakalan at mga proseso ng paggawa ng desisyon. Ang dalawang pangunahing uri ay On-Balance Volume (OBV) at Chaikin Pera Daloy (CMF).
On-Balance Volume (OBV), na binuo ni Joe Granville, ay isang simple ngunit makapangyarihang indicator. Nagbibigay ito ng pinagsama-samang kabuuang volume sa pamamagitan ng pagdaragdag ng volume ng araw sa kabuuang tumatakbo kapag nagsara ang presyo ng seguridad, at ibawas ito kung magsasara ang presyo ng seguridad. Nakakatulong ito tradeTinutukoy ng mga rs ang interes ng publiko sa isang partikular na seguridad. Ayon kay Investopedia, kapag tumaas ang OBV kaugnay sa presyo ng seguridad, ipinapahiwatig nito ang positibong presyon ng volume na maaaring humantong sa mas mataas na mga presyo.
Sa kabilang banda, Chaikin Money Flow (CMF), na binuo ni Marc Chaikin, ay isang volume-weighted average ng akumulasyon at pamamahagi sa isang tinukoy na panahon. Ang pangunahing pokus ng tagapagpahiwatig ng CMF ay upang masuri ang lakas ng isang trend o upang asahan ang mga pagbaliktad sa pamamagitan ng pagmamasid sa daloy ng volume. Ang positibong pagbabasa ng CMF ay nagpapahiwatig ng presyon ng pagbili habang ang isang negatibong CMF ay nagpapahiwatig ng presyon ng pagbebenta. Bilang Katapatan Iminumungkahi, ang isang bullish signal ay ibinibigay kapag ang CMF ay positibo at ang pabagu-bagong presyo ay nagte-trend pataas, samantalang ang isang bearish na signal ay ibinibigay kapag ang CMF ay negatibo at ang pabagu-bagong presyo ay nagte-trend pababa.
Sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng dalawang tagapagpahiwatig ng volume na ito, traders ay maaaring makakuha ng isang komprehensibong view ng market dynamics at mga potensyal na trend, at sa gayon ay pagpapahusay ng kanilang kakayahan upang gumawa ng mahusay na kaalamang mga desisyon sa kalakalan.
2.1. On Balance Volume (OBV)
Sa Dami ng Balanse (OBV) ay isang makapangyarihang kasangkapan sa mga kamay ng isang matalinong mamumuhunan. Dinisenyo ni Joe Granville noong unang bahagi ng 1960s, binibilang ng natatanging volume-based na indicator na ito ang pinagsama-samang daloy ng kapital papasok at palabas ng isang partikular na seguridad, sa gayon ay sumasalamin sa antas ng paniniwala ng traders. Gumagana ang OBV sa isang simpleng prinsipyo: nagdaragdag ito ng volume ng isang yugto sa OBV kung ang presyo ng pagsasara ay mas mataas kaysa sa nakaraang pagsasara, at binabawasan ang volume kung ang pagsasara ay mas mababa.
Ang makapangyarihang tool na ito ay maaaring mag-alok ng mahahalagang insight sa mga uso sa merkado. Ang pagtaas ng OBV ay nagpapahiwatig na ang volume ay tumataas sa pagtaas ng presyo, na maaaring magpahiwatig ng pangingibabaw ng mamimili. Sa kabaligtaran, ang isang bumababang OBV ay nagmumungkahi na ang dami ay tumataas sa pababang mga paggalaw ng presyo, na nagpapahiwatig ng pangingibabaw ng nagbebenta. Makakatulong ang impormasyong ito tradeInaasahan ng rs ang potensyal pagbabaligtad ng merkado at tukuyin ang mga mapagkakakitaang pagkakataon sa pangangalakal.
Sabi nga, mahalagang tandaan na ang O.B.V. ay hindi isang standalone na tool. Para sa pinakamahusay na mga resulta, dapat itong gamitin kasabay ng iba pang mga tool at indicator ng teknikal na pagsusuri. Bukod dito, habang ito ay isang kapaki-pakinabang na tool, tulad ng lahat ng mga tagapagpahiwatig, ito ay hindi palya at dapat gamitin nang matalino.
Ang isa sa mga pangunahing lakas ng OBV ay nakasalalay sa kakayahan nitong bumuo ng mga signal ng divergence. Kapag ang OBV ay bumubuo ng isang serye ng mga pataas na taluktok at labangan habang ang presyo ay bumubuo ng mga pababang taluktok at labangan, ito ay kilala bilang isang positibong divergence. Maaari itong magsenyas ng potensyal para sa isang bullish reversal. Sa kabilang banda, ang isang negatibong divergence—kapag ang OBV ay bumubuo ng mga pababang taluktok at labangan habang ang presyo ay bumubuo ng mga pataas na taluktok at labangan—ay maaaring magmungkahi ng isang potensyal na bearish reversal.
Sa kabila ng maliwanag na pagiging simple nito, ang OBV ay isang versatile at matatag na tool na maaaring makabuluhang mapahusay ang iyong toolkit ng teknikal na pagsusuri. Ang kakayahan nitong magbunyag ng mga nakatagong uso sa merkado at mag-foreshadow ng mga potensyal na pagbabago ng presyo ay maaaring maging napakahalaga sa mabilis na paggalaw ng mundo ng kalakalan. Gayunpaman, laging tandaan na gamitin ito bilang bahagi ng isang mas malawak na diskarte, sa halip na sa paghihiwalay, para sa pinakatumpak at epektibong mga resulta.
2.2. Volume Weighted Average na Presyo (VWAP)
Ang Volume Weighted Average na Presyo (VWAP) ay isang mahalagang kasangkapan para sa traders at mamumuhunan, na nagbibigay ng komprehensibong larawan ng aktibidad ng kalakalan sa araw na ito. Ang volume indicator na ito ay nagbibigay sa iyo ng average na presyo ng isang seguridad sa loob ng isang tinukoy na timeframe, na isinasaalang-alang ang parehong presyo at volume. Kinuwenta ito sa pamamagitan ng pagpaparami ng dami ng kalakalan sa bawat punto ng presyo sa mismong presyo, pagkatapos ay paghahati sa kabuuan sa kabuuang volume. Ang resulta ay isang solong halaga ng dolyar na kumakatawan sa average na presyo kung saan trades ay naisakatuparan sa panahon.
Ang indicator ng volume na ito ay partikular na kapaki-pakinabang para sa mga nakikibahagi sa algorithmic trading o pagsasagawa ng malalaking utos. Ang VWAP maaaring magsilbing benchmark, pagtulong traders upang masuri ang pagganap ng merkado sa isang tiyak na panahon. Kung ang kasalukuyang presyo ay mas mataas sa VWAP, ipinapahiwatig nito na ang seguridad ay nakikipagkalakalan sa mas mataas na presyo kaysa sa karaniwan, at kabaliktaran. Ang impormasyong ito ay maaaring maging lubhang mahalaga kapag nagpapasya sa mga entry at exit point para sa trades.
Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang VWAP ay isang lagging indicator, ibig sabihin, kinakalkula nito ang mga average batay sa nakaraang data at maaaring hindi tumpak na mahulaan ang mga paggalaw ng presyo sa hinaharap. Pinakamainam itong gamitin kasabay ng iba pang mga tool sa teknikal na pagsusuri para sa isang mas bilugan na pananaw ng dynamics ng merkado.
Kadalasang ginagamit ng mga namumuhunan sa institusyon VWAP upang maisakatuparan ang kanilang trades mas malapit sa average na presyo hangga't maaari, upang mabawasan ang epekto sa merkado at slippage. Karaniwang ginagamit din ito sa mga pension plan at mutual funds para sa mga katulad na dahilan. Higit pa rito, ang VWAP ay maaaring maging isang mahusay na tool para sa retail traders, na nagbibigay ng mga insight sa equilibrium na presyo ng merkado, na maaaring maging isang mahalagang reference point para sa mga personal na diskarte sa pangangalakal.
Tandaan, tulad ng iba pang tool sa pangangalakal, ang VWAP ay hindi palya at dapat gamitin nang maingat. Ito ay isang tool na nagbibigay ng impormasyon at insight, ngunit sa huli, ang matagumpay na kalakalan ay umaasa sa isang mahusay na rounded na diskarte na isinasaalang-alang ang iba't ibang mga kadahilanan at tagapagpahiwatig. Dahil dito, tradeAng mga rs at mamumuhunan ay dapat palaging magsagawa ng komprehensibong pananaliksik at kumunsulta sa isang propesyonal na tagapayo sa pananalapi bago gumawa ng anumang mga desisyon sa pangangalakal.
Pinagmumulan:
CFA Institute. (2020). Volume Weighted Average na Presyo (VWAP). Nakuha mula sa https://www.cfainstitute.org/
Investopedia. (2020). Volume Weighted Average na Presyo (VWAP). Nakuha mula sa https://www.investopedia.com/
2.3. Index ng Daloy ng Pera (MFI)
Ang Pera Daloy Index (MFI) ay isang natatanging timpla ng dami at pagsusuri sa presyo na nag-aalok traders at mamumuhunan ng isang komprehensibong pagtingin sa aktibidad ng merkado. Ang oscillator na ito ay gumagalaw sa pagitan ng 0 at 100, na nagbibigay ng mga insight sa potensyal na overbought at oversold na mga kondisyon sa merkado. Ang pagsusuri sa MFI ay maaaring makatulong sa pagtukoy ng mga potensyal na pagbabago ng presyo at pagkumpirma ng lakas ng trend.
Ang MFI ay kinakalkula sa pamamagitan ng pag-iipon ng positibo at negatibong mga halaga ng daloy ng pera (batay sa karaniwang presyo at dami para sa panahon), pagkatapos ay lumikha ng ratio ng pera. Ang resulta ay isinasaksak sa isang equation na nagbibigay sa MFI. Isinasaalang-alang ng MFI ang parehong data ng presyo at dami, hindi katulad ng iba oscillators na nakatuon lamang sa presyo. Ginagawa nitong mas matatag na tagapagpahiwatig ang MFI na maaaring magbigay ng mas malawak na pagtingin sa dinamika ng merkado.
Ang isang mataas na halaga ng MFI (sa itaas 80) ay karaniwang nagpapahiwatig ng isang overbought na kundisyon kung saan ang presyo ay maaaring potensyal na baligtarin pababa, habang ang isang mababang halaga (sa ibaba 20) ay nagmumungkahi ng isang oversold na kundisyon kung saan ang presyo ay maaaring bumalik pataas. Gayunpaman, tulad ng lahat ng mga tagapagpahiwatig, ang MFI ay hindi nagkakamali at dapat gamitin kasabay ng iba pang mga tool at pamamaraan ng pagsusuri.
Mahalaga ring tandaan na, habang ang MFI ay maaaring maging isang kapaki-pakinabang na tool sa pagkilala sa trend at paghula ng pagbaliktad, minsan ay maaari itong magbigay ng mga maling senyales sa lubhang pabagu-bago. mga merkado. Samakatuwid, ang isang masusing pag-unawa sa konteksto ng merkado ay mahalaga kapag ginagamit ang MFI upang gumawa ng mga desisyon sa pangangalakal.
Pagkakalayo ay isa pang kritikal na aspeto na dapat isaalang-alang habang sinusuri ang MFI. Kung ang presyo ay bumubuo ng isang bagong mataas o mababa na hindi nasasalamin sa MFI, maaari itong magpahiwatig ng isang potensyal na pagbaligtad ng presyo. Halimbawa, kung ang presyo ay tumama sa isang bagong mataas ngunit ang MFI ay nabigo na maabot ang isang bagong mataas, ito ay maaaring isang bearish divergence na nagpapahiwatig ng potensyal na presyon ng pagbebenta. Sa kabaligtaran, kung ang presyo ay tumama sa isang bagong mababang ngunit ang MFI ay hindi umabot sa isang bagong mababang, maaari itong maging isang bullish divergence na nagpapahiwatig ng potensyal na presyon ng pagbili.
Sa esensya, ang Pera Daloy Index ay isang maraming nalalaman na tool na maaaring magdagdag ng makabuluhang halaga sa a trader's arsenal, na nag-aalok ng mga insight sa momentum ng presyo, lakas ng trend, at mga potensyal na pagbaliktad. Gayunpaman, tulad ng anumang tool sa pangangalakal, mahalagang gamitin ang MFI nang maingat, kasabay ng iba pang mga indicator, at isaalang-alang ang pangkalahatang kondisyon ng merkado.
3. Paggamit ng mga Volume Indicator para sa Tagumpay sa Trading
Mga indikasyon ng dami ay mahalagang kasangkapan sa a tradearsenal ni r, na nagbibigay ng mga insight sa antas ng aktibidad sa isang merkado. Ang mga tagapagpahiwatig na ito ay maaaring mag-alok ng isang natatanging pananaw sa dinamika ng merkado, at kapag ginamit nang mahusay, maaaring makabuluhang mapahusay ang mga desisyon sa pangangalakal.
Ang isang sikat na tagapagpahiwatig ng volume ay ang Sa Dami ng Balanse (OBV). Ang tagapagpahiwatig na ito ay nagdaragdag ng volume sa mga araw kung kailan ang presyo ay nagtatapos nang mas mataas at nagbabawas ng volume sa mga araw na ang presyo ay nagtatapos na mas mababa upang magbigay ng pinagsama-samang kabuuan. Makakatulong ito traders upang matukoy ang mga uso at pagbabalik, pati na rin upang kumpirmahin ang mga paggalaw ng presyo. Halimbawa, kung ang OBV ay tumataas ngunit ang presyo ay hindi, maaari itong magmungkahi na ang isang pagtaas ng presyo ay nalalapit.[1].
Ang isa pang potent volume indicator ay ang Rate ng Pagbabago ng Dami (VROC). Sinusukat ng tool na ito ang rate ng pagbabago sa volume sa loob ng tinukoy na panahon. Makakatulong ito traders upang matukoy ang mga maagang senyales ng pagbaligtad ng merkado, dahil ang biglaang pagtaas ng VROC ay maaaring magpahiwatig ng pagtaas ng presyon sa pagbili o pagbebenta[2].
Ang Index ng Daloy ng Pera (MFI) ay isang volume-weighted na bersyon ng Relative Strength Index (RSI). Isinasaalang-alang ang parehong presyo at volume upang sukatin ang presyon ng pagbili at pagbebenta. Ang isang mataas na halaga ng MFI (sa itaas 80) ay nagpapahiwatig ng mga kondisyon ng overbought, habang ang isang mababang halaga (sa ibaba 20) ay nagpapahiwatig ng mga kondisyon ng oversold. Makakatulong ito traders na kumuha ng advantage ng matinding paggalaw ng presyo at potensyal na pagbaliktad[3].
Sa esensya, ang mga volume indicator ay makapangyarihang mga tool na maaaring mapahusay ang a tradekakayahan ni r na maunawaan ang sentimento sa merkado at gumawa ng mas matalinong mga desisyon sa pangangalakal. Gayunpaman, mahalagang tandaan na dapat itong gamitin kasabay ng iba pang mga indicator at mga pamamaraan ng pagsusuri upang mapataas ang kanilang bisa.
[1] "Teknikal na Pagsusuri: Sa Dami ng Balanse (OBV)", Investopedia.
[2] “Volume Rate of Change (VROC) Indicator”, TradingView.
[3] "Money Flow Index (MFI)", StockCharts.
3.1. Mga Istratehiya para sa Paggamit ng Volume Indicator
Ang halaga ng mga indicator ng volume sa trading sphere ay hindi mapag-aalinlanganan. Ang mga makapangyarihang tool na ito ay nagbibigay ng insight sa pagkatubig ng isang stock, na nagpapahintulot traders upang gumawa ng matalinong mga desisyon tungkol sa kanilang mga pamumuhunan. Ngunit paano mo mapakinabangan ang pagiging epektibo ng mga tagapagpahiwatig na ito? Narito ang tatlong estratehiya na dapat isaalang-alang.
1. Pagkumpirma ng Mga Trend: Makakatulong ang volume na kumpirmahin ang validity ng mga trend ng presyo. Kung tumataas ang presyo ng stock at tumataas din ang volume, malinaw na ang pagtaas ng trend ay sinusuportahan ng malaking aktibidad sa pagbili. Sa kabaligtaran, kung ang isang stock ay nagte-trend pababa na may tumataas na volume, ang selling pressure ay nagtutulak sa presyo na mas mababa. Ang ugnayang ito sa pagitan ng presyo at dami ay isang malinaw na senyales ng sentimento ng merkado patungo sa isang partikular na stock.
2. Spotting Reversals: Ang mga indicator ng volume ay maaari ding gamitin upang makita ang mga potensyal na pagbabago ng trend. Ang biglaang pagtaas ng volume ay maaaring magpahiwatig ng posibleng pagbabalik ng presyo. Halimbawa, kung ang presyo ng isang stock ay nagte-trend pababa at may biglaang pagtaas ng volume, maaari itong mangahulugan na ang mga mamimili ay pumapasok, na nagpapahiwatig ng isang potensyal na pagbabago ng trend.
3. Pagkilala sa mga Breakout: Ang mga breakout ay nangyayari kapag ang presyo ng isang stock ay gumagalaw sa itaas ng isang tiyak na antas ng paglaban o mas mababa sa isang antas ng suportahan. Maaaring magbigay ang mga indicator ng volume ng mga maagang babala ng mga breakout na ito. Kung ang dami ng stock ay napakataas, maaari itong magmungkahi na may nalalapit na breakout.
Tandaan, habang ang mga estratehiyang ito ay maaaring mapahusay ang iyong aktibidad sa pangangalakal, hindi sila palya. Napakahalaga na pagsamahin ang mga indicator ng volume sa iba pang mga tool sa teknikal na pagsusuri upang makagawa ng mga komprehensibong desisyon sa pangangalakal. Ang lakas ng tunog ay hindi kailanman dapat gamitin sa paghihiwalay ngunit dapat palaging gamitin kasabay ng iba pang mga indicator at diskarte.
3.2. Mga Pitfalls na Dapat Iwasan Kapag Gumagamit ng Volume Indicators
Ang mundo ng kalakalan ay maaaring maging isang mapanlinlang na tanawin, puno ng mga maling signal at mapanlinlang na mga tagapagpahiwatig. Isang lugar kung saan traders madalas matisod ay ang paggamit ng tagapagpahiwatig ng dami. Ang mga indicator ng volume ay isang kritikal na tool sa a tradearsenal ni r, na nagbibigay ng mga insight sa sentimento sa merkado at mga potensyal na pagbabago ng presyo. Gayunpaman, ang pag-asa sa kanila nang hindi nauunawaan ang kanilang mga limitasyon ay maaaring humantong sa mga magastos na pagkakamali.
Una, ang karaniwang patibong ay sa pag-aakalang ang mga tagapagpahiwatig ng volume ay walang palya. Walang perpektong indicator, at walang exception ang mga indicator ng volume. Ang mga mangangalakal ay madalas na mali ang kahulugan ng mga spike sa volume bilang isang tiyak na senyales ng isang nalalapit na pagbaligtad ng presyo. Gayunpaman, ang mataas na dami ng kalakalan ay maaari ding magsenyas ng pagpapatuloy ng kasalukuyang trend. Sa katunayan, ayon sa isang pag-aaral ng Journal of Finance, ang mataas na dami ng kalakalan ay mas madalas na nauugnay sa pagpapatuloy ng kasalukuyang trend kaysa sa isang pagbaliktad.
Ang isa pang karaniwang error ay kabiguang isaalang-alang ang mas malawak na konteksto ng merkado. Ang mga indicator ng volume ay hindi dapat gamitin nang nakahiwalay. Ang mga ito ay pinaka-epektibo kapag ginamit kasabay ng iba pang mga tool sa teknikal na pagsusuri. Halimbawa, ang biglaang pagtaas ng volume na sinamahan ng isang breakout mula sa pattern ng pagsasama-sama ay maaaring isang mas maaasahang signal ng pagbili.
Panghuli, traders madalas mahulog sa bitag ng sobrang pag-asa sa mga indicator ng volume. Bagama't ang mga tool na ito ay maaaring magbigay ng mahahalagang insight, hindi dapat sila ang tanging batayan para sa mga desisyon sa pangangalakal. Ang isang mahusay na rounded na diskarte sa pangangalakal ay dapat magsama ng isang halo ng pangunahing pagtatasa, teknikal na pagsusuri, at pamamahala ng panganib diskarte.
Tandaan, ang mga indicator ng volume ay hindi isang bolang kristal. Maaari silang magbigay ng mga insight sa sentimento sa merkado at mga potensyal na paggalaw ng presyo, ngunit hindi sila nagkakamali. Ang mga mangangalakal na nakakaunawa at nag-navigate sa mga pitfalls na ito ay mas malamang na magtagumpay sa pabagu-bagong mundo ng kalakalan.
3.3. Mga Pag-aaral sa Kaso ng Matagumpay na Paggamit ng Volume Indicator
Ang isang kapansin-pansing halimbawa ng matagumpay na paggamit ng volume indicator ay makikita sa kaso ng Paul Tudor Jones, isang kilalang tao mga kailanganin trader. Sa kasumpa-sumpa na Black Monday ng 1987, gumamit si Jones ng mga indicator ng volume kasama ng pagkilos ng presyo upang asahan ang pagbagsak ng merkado. Nagawa niyang paikliin ang stock market, na humantong sa isang triple-digit na pagbalik para sa kanyang pondo sa taong iyon1.
Sa ibang kaso, Richard Wyckoff, isang pioneer sa larangan ng teknikal na pagsusuri, ang bumuo ng Wyckoff Method. Ang pamamaraang ito ay lubos na umaasa sa mga tagapagpahiwatig ng dami para sa mga prinsipyo nito. Kasama sa diskarte ni Wyckoff ang pag-aaral ng kaugnayan sa pagitan ng mga trend ng presyo at dami, at pagtukoy ng mga potensyal na breakout ng presyo. Ang kanyang mga pamamaraan ay malawak na ginagamit ngayon at naging instrumento sa tagumpay ng marami traders2.
Panghuli, ang Sa Dami ng Balanse (OBV) indicator, na binuo ni Joe Granville, ay isang pangunahing halimbawa ng paggamit ng volume indicator. Ang tool na ito ay mahalagang idinaragdag ang volume sa mga araw na 'pataas' at ibinabawas ang volume sa mga araw na 'pababa'. Kapag tumaas ang OBV, ipinapakita nito na ang mga mamimili ay handang pumasok at bumili sa mas mataas na presyo. Ito ay isang rebolusyonaryong konsepto noong panahong iyon at mula noon ay pinagtibay ng maraming matagumpay traders. Halimbawa, ginamit mismo ng Granville ang OBV upang mahulaan nang tama ang pagbagsak ng stock market noong 19743.
1 – “Paul Tudor Jones: Kumita ng Iyong Unang Bilyong Dolyar Gamit Ang Subok Na Mga Sistema ng Nangungunang Halamang-bakod Fund Billionaires” ni Stan Miller
2 – “Mga Pag-aaral sa Tape Reading” ni Richard Wyckoff
3 – “Bagong Strategy ng Daily Stock Market Timing para sa Pinakamataas na Kita” ni Joseph E. Granville
